In genau einer Woche legt Riskified die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Während der Kurs heute um 2,7 Prozent auf 4,44 US-Dollar zulegt, positionieren sich Anleger für die Veröffentlichung am 4. März. Kann das Unternehmen die deutliche Steigerung beim Gewinn je Aktie realisieren, die der Markt für das Schlussquartal erwartet?

Erwarteter Gewinnsprung im vierten Quartal

Die Messlatte für das vierte Quartal 2025 liegt hoch. Analysten rechnen im Konsens mit einem Umsatz von 97,21 Millionen US-Dollar und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 0,10 US-Dollar. Zum Vergleich: In den ersten drei Quartalen des Jahres bewegte sich das EPS lediglich in einer Spanne zwischen 0,02 und 0,04 US-Dollar.

Dieser Optimismus fußt auf einer dynamischen Entwicklung im operativen Geschäft. Besonders die Sparte für Geldtransfers erwies sich zuletzt als Wachstumstreiber und legte im Jahresvergleich um 90 Prozent zu. Das gesamte abgewickelte Bruttowarenvolumen (GMV) stieg zuletzt um knapp 9 Prozent auf 37,8 Milliarden US-Dollar. Auf Basis dieser Zahlen hob das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 bereits auf mindestens 336 Millionen US-Dollar an.

Institutionelles Interesse und gespaltene Analysten

Trotz einer aktuellen Nettomarge von minus 11 Prozent bleibt die Bilanzstruktur solide. Das Unternehmen agiert schuldenfrei und finanziert sich vollständig aus Eigenkapital. Diese Stabilität scheint professionelle Anleger zu überzeugen: Institutionelle Investoren halten inzwischen 59 Prozent der Anteile. Im letzten Quartal stockten Adressen wie Millennium Management und Anson Funds ihre Positionen weiter auf.

Bei den Analysten zeigt sich hingegen ein uneinheitliches Bild. Die Kursziele klaffen weit auseinander: Während Goldman Sachs mit 4,50 US-Dollar kaum noch Spielraum sieht, hält Truist Securities ein Ziel von 8,00 US-Dollar für realistisch. Im Durchschnitt taxieren Experten den Wert der Aktie auf 5,89 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent entspricht.

Fahrplan zur Profitabilität

Die Veröffentlichung am 4. März vor US-Börseneröffnung wird zur Belastungsprobe für die mittelfristigen Ziele. Bis zum Jahr 2027 strebt Riskified den Sprung in die nachhaltige Profitabilität an, wobei ein Jahresgewinn von 20 Millionen US-Dollar anvisiert wird. Die kommenden Quartalsdaten müssen nun belegen, dass der aktuelle Wachstumskurs ausreicht, um dieses Ziel termingerecht zu erreichen.

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