Die ROVI-Aktie fiel gestern um 4,13% und schloss bei 60,30 Euro. Die Bewegung spiegelte kurzfristige Volatilität wider; intraday schwankte der Kurs zwischen 59,65 und 63,20 Euro. Das Jahr-to-date-Plus steht bei -18,39%, die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 2,59 Mrd. Euro.

Wichtig in Kürze:
- Schlusskurs gestern: 60,30 Euro (−4,13%)
- 52-Wochen-Spanne: 45,52–66,55 Euro
- YTD: −18,39%
- Marktkapitalisierung: ~2,59 Mrd. Euro

Kann das Wachstum im Spezialpharma-Geschäft die Schwäche im CDMO-Bereich ausgleichen?

Geschäftsentwicklung: Spezialpharma trägt

In den ersten neun Monaten 2025 verzeichnete ROVI einen Umsatz von 525,1 Mio. Euro, ein Rückgang um 7% gegenüber dem Vorjahr. Hauptursache war der schwächere CDMO-Bereich. Zugleich stieg der Umsatz im Spezialpharma-Geschäft um 10% auf 343,4 Mio. Euro.

Treiber des Spezialpharma-Wachstums:
- Okedi® (Risperidone ISM®): +102% auf 41,0 Mio. Euro.
- Heparin-Franchise (inkl. LMWH): +7% auf 189,8 Mio. Euro.
- Neparvis®: +10% auf 42,1 Mio. Euro.

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Die Bruttomarge verbesserte sich auf 67,1% (+3,5 Prozentpunkte), was auf den höheren Anteil margenträchtiger Produkte wie Okedi® zurückzuführen ist. Die Zahlen zeigen, dass das Spezialpharma-Segment einen Teil des CDMO-Einbruchs kompensiert, den Rückgang auf Konzernebene aber bislang nicht vollständig abfedern konnte.

Strategie und Liquidität

ROVI stärkt seine Pipeline und Produktionskapazitäten: Im Oktober kündigte das Unternehmen eine Kooperation mit Roche zur Herstellung eines neuen Medikaments an. Im November startete ROVI den Vertrieb von Rolcya® im Denosumab-Segment; der adressierte Markt wird auf rund 70 Mio. Euro jährlich geschätzt, Rolcya® peilt jährliche Maximalverkäufe von 10–15 Mio. Euro an. Zudem förderte die spanische CDTI im Juli 2025 das LAISOLID-Projekt mit 36,3 Mio. Euro bis August 2026.

Zur Marktliquidität führte ROVI in Q1 2025 Kauf- und Verkaufsoperationen durch (Kauf 260.242, Verkauf 256.242 Aktien), mit einem Endbestand von 10.000 Aktien. Das weist auf gezielte, aber begrenzte Operationen zur Stabilisierung hin.

Konkreter Ausblick (Bedingungen)
- Sollte das CDMO-Geschäft stabilisiert werden, dürfte sich der Umsatzrückgang für das Gesamtjahr abschwächen.
- Bleibt die CDMO-Schwäche bestehen, dürfte der Unternehmensumsatz 2025 unter Druck bleiben, trotz des wachsenden Beitrags aus dem Spezialpharma-Segment und der verbesserten Bruttomarge.

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