Daiwa Securities Group hat heute starke Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 präsentiert. Das japanische Finanzdienstleistungsunternehmen verzeichnete einen Rekordwert bei den operativen Nettoerträgen und profitierte von einem deutlichen Wachstum in den Kernsegmenten. Dank dieser Dynamik rückt das Erreichen der mittelfristigen Managementziele in greifbare Nähe.

• Nettobetriebsertrag (Q3): 194,6 Mrd. JPY (+12,8 % ggü. Vorquartal)
• Ordentliches Ergebnis (Q3): 69,5 Mrd. JPY (+28,4 % ggü. Vorquartal)
• Basisertrag (9 Monate): 128,3 Mrd. JPY (+28,2 % YoY)
• Dividende: Mindestens 44 JPY pro Aktie bis 2027 geplant

Rekordwerte im Kerngeschäft

Die positive Entwicklung wird maßgeblich von den Geschäftsbereichen Wealth Management und Real Estate Asset Management getragen. Das Wealth Management erzielte im dritten Quartal einen operativen Nettoertrag von 77,1 Milliarden Yen, wobei die vermögensbezogenen Erträge mit 32,3 Milliarden Yen einen neuen Höchststand erreichten. Auch im Immobiliensegment wuchs das verwaltete Vermögen (AUM) auf einen Rekordwert von 1,73 Billionen Yen an.

Wird Daiwa Securities dieses hohe Wachstumstempo beibehalten können? Die Entwicklung der sogenannten Basiserträge – die Erträge aus der Vermögensverwaltung und dem Immobiliengeschäft – deutet darauf hin. Mit einem Anstieg von 28,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt das Unternehmen aktuell über dem Kurs seines mittelfristigen Managementplans. Parallel dazu konnte die Investmentbanking-Sparte Rekorderlöse von 18,8 Milliarden Yen im M&A-Geschäft einfahren.

Dividendenversprechen und Marktumfeld

Das Unternehmen bestätigt seine aktionärsfreundliche Strategie. Daiwa Securities plant, mindestens 50 % des konsolidierten Gewinns auszuschütten. Für die Geschäftsjahre bis März 2027 wurde eine Mindestdividende von 44 Yen pro Aktie festgeschrieben, wobei die Zwischendividende für das aktuelle Jahr bei 29 Yen liegt.

Trotz der starken operativen Zahlen verzichtet der Konzern auf eine detaillierte Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Als Grund nennt das Management die hohe Sensibilität des Wertpapiergeschäfts gegenüber Schwankungen am japanischen Kapitalmarkt. Dieser befindet sich derzeit in einer Phase struktureller Reformen durch die Tokioter Börse, während Investoren gleichzeitig auf mögliche Zinsanpassungen der Bank of Japan sowie fiskalische Impulse achten. Die weitere Kursentwicklung bleibt somit eng an die Volatilität des heimischen Marktumfelds gekoppelt.

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