APA Corporation steuert auf einen ereignisreichen Monat zu. Ende Februar stehen die Ergebnisse für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 an. Während die Dividendenstrategie für Stabilität sorgt, zeigen sich Analysten hinsichtlich der Produktionsziele und der Preisvolatilität bei Rohöl gespalten.

• Quartalszahlen: Veröffentlichung für den 25. Februar angesetzt.
• Dividende: 0,25 USD je Aktie, Auszahlung am 23. Februar.
• Kostensenkung: Zielmarke von 425 Millionen USD bis Ende 2026.
• Großprojekt: Erstes Öl in Suriname für 2028 geplant.

Uneinigkeit an der Wall Street

In der letzten Januarwoche passten mehrere Finanzhäuser ihre Erwartungen an. RBC Capital bestätigte das Rating „Sector Perform“ und hob das Kursziel auf 26,00 USD an, was vor allem mit der aktuellen Bewertung begründet wurde. Im Gegensatz dazu senkte Morgan Stanley das Ziel auf 21,00 USD und verbleibt bei einer Untergewichtung der Aktie. Auch Goldman Sachs bleibt trotz einer Anhebung auf 23,00 USD bei einer Verkaufsempfehlung.

Hintergrund dieser Skepsis ist die Unsicherheit über die Produktionsentwicklung in den Kernregionen Ägypten und der Nordsee. Kann das Unternehmen diese Bedenken durch eine starke operative Performance im Schlussquartal entkräften?

Fokus auf Cashflow und Effizienz

Trotz der verhaltenen Analystenstimmen hält APA an seinem Versprechen fest, 60 % des freien Cashflows an die Aktionäre auszuschütten. Wer die Aktie zum Stichtag am 22. Januar im Depot hatte, erhält am 23. Februar die Quartalsdividende von 0,25 USD. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies einer Ausschüttung von 1,00 USD je Anteilsschein.

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Parallel dazu treibt das Management die Kosteneffizienz voran. Bis Ende 2025 sollte eine jährliche Einsparung von 350 Millionen USD erreicht werden, für das Ende des laufenden Jahres liegt die Zielmarke sogar bei 425 Millionen USD.

Strategische Weichenstellungen

Ein zentraler Hoffnungsträger bleibt das „GranMorgu“-Projekt vor der Küste Surinames. Gemeinsam mit dem Partner TotalEnergies wird hier eine Investition von rund 10,5 Milliarden USD gestemmt. Die erste Ölförderung wird für 2028 erwartet. Im US-Heimatmarkt liegt der Fokus auf dem Permian Basin, wo im laufenden Jahr Investitionen von 1,3 Milliarden USD geplant sind.

Die am 25. Februar nach Börsenschluss erwarteten Zahlen werden zeigen, wie weit APA bei der angestrebten Schuldenreduzierung um eine Milliarde USD vorangekommen ist. Analysten rechnen für das vierte Quartal mit einem Gewinn je Aktie (EPS) in einer Spanne von 0,62 USD bis 0,68 USD.

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